结算管理

1、销售结算

在人工处理模式下，销售部门向某客户发货，再根据需要通知财务部门开销售发票,财务部门再根据销售发票入账,挂应收款,中间的时间差造成了财务帐面的应收款不能及时反应与客户的交易情况, 导致销售接单和发货时无法实时查看该客户的真实欠款情况。

实施销售发票模块后，将销售发票与发货记录自动建立对应关系。告别了企业发票记录与仓库发货记录独立存在，很难匹配的局面。使销售员从订单到发货单,一直到销售发票,收款情况都一目了然。

系统可以配置已出库未开票报警、销售发票未核销报警，提醒用户及时维护出库单与销售发票的对应关系。

网商销售结算管理模块支持如下结算作业：

1.1、先出库后开票

大多数情况下，我们先向客户发货，再为客户提供销售发票。

用户在ERP中登记发票号，挑选本次开票的出库单，形成销售发票，系统自动建立出库单与销售发票的对应关系。

1.2、先开票后出库

系统支持用户在向客户发货前提供销售发票。

用户可以直接在ERP中登记销售发票信息, 系统也支持从销售订单明细记录中引入自动形成销售发票。

当向客户发货后,系统提供核销功能将出库单与销售发票建立起对应关系。

1.3、部分出库,部分未出库开票

当用户需要将部分出库和部分未出库的货物一并向客户提供发票时，可以 直接在系统中登记销售发票信息。登记并保存销售发票后，已出库部分通过系统功能自动建立本次出库单与销售发票的对应关系，未出库的部分待向客户发货后再使用该功能建立这部分出库单与销售发票的对应关系。

1.4、一张出库单分开多次开票

由于纳税规模的不同，各企业对发票有不同的限额控制，当出库金额大于开票限额时，用户可以对该出库流水进行多次开票。

或者由于客户需要，将一批出库单分成多次开票。

系统支持一条出库记录跟多张销售发票建立对应关系。

1.5、出库后不开票

对实际没有向客户提供销售发票的出库记录，是必须要标识已经做过开票处理，可以在ERP中选择这部分发货信息，在登记销售发票功能中进行登记，发票号可以按照用户自己的规则输入。

1.6、模糊开票

系统支持发票型号与发货型号不一致的情况。

真实销售发票的品名和系统中出库单的品名不一致时，用户在形成销售发票时，可以修改发票的品名，发票上同时还体现对应出库单的品名。系统同时也自动建立了销售发票与发货记录的对应关系。

1.7、多开发票

没有买卖关系，仍然开发票，不需要在系统中体现。

系统也提供功能让用户能将该发票信息登记到ERP中，对这部分发票直接做核销标记，不与任何发货记录建立对应关系。

1.8、发票冲退

当发生实际销售发票红字冲销时，系统提供功能让用户可以选择销售发票方便做冲退，并解除该发票与出库单的对应关系。

1.9、发票修改

当用户在登记销售发票过程中，输错数据项时，而实际销售发票没有发生更改时，可以直接对销售发票进行修改。

关联出库单登记发票：

1.10、建立销售开票管理制度

1）对特殊业务场景需要建立审批制度，例如发票冲退、模糊开票、多开发票。

2）财务人员登记销售发票必须依据成品仓库出库单，建立出库单与销售发票的对应制度，财务部门必须审核成品仓库出库单。

3）建立向客户发货确认制度，及时控制货物出库之后在运输过程的丢失情况，并避免发生客户不认可收到货物的情况。